Introduciendo el mundo de Quant Hedge Funds a México
En los últimos años se ha visto un surgimiento de fondos de inversión que basan sus operaciones parcial o totalmente en estrategias cuantitativas sistemáticas. Estos fondos aprovechan grandes volúmenes de información pública, así como algoritmos computacionales modernos con la intención de predecir el comportamiento de mercados globales. Empresas como Bridgewater Associates, Renaissance Technologies, Two Sigma y AQR Capital han sido capaces de lograr rendimientos anuales promedios mayores a los del mercado constantemente haciendo uso de este tipo de estrategias. Renaissance Technologies obtuvo rendimientos anuales promedio de 39.1% de 1988 al 2018. Creemos que la revolución de las finanzas cuantitativas está cambiando con suma profundidad el panorama del mundo de las inversiones en bolsa. A medida que más inversionistas migran a este tipo de herramientas, los mercados globales están reaccionando con mayor velocidad y se anticipan más rápido a fuentes de datos tradicionales. Esto les da una ventaja competitiva a los fondos de trading algorítmico y a quienes están dispuestos a explotar nuevas fuentes de información. Mientras muchos buscan evolucionar en este aspecto, pocos logran hacerlo debido a su complejidad técnica y alto costo, llevándolos a volverse obsoletos. 
ACCESIBILIDAD
A pesar de que hoy en día varios de los fondos más grandes del mundo son “quant hedge funds”, estos aún son muy poco conocidos y accesibles para inversionistas mexicanos. Esto se debe a que desarrollar un fondo de trading algorítmico está fuera de las posibilidades de la mayoría de las personas. Lo anterior, a causa de que requiere alto conocimiento multidisciplinario en finanzas bursátiles, econometría, matemáticas aplicadas, inteligencia artificial, entre otras áreas, así como una inversión inicial considerable y acceso a capital para invertir. ¿CÓMO LO HACEMOS?
Para inversionistas que buscan maximizar la rentabilidad de sus inversiones, Lambda Capital es un fondo de trading cuantitativo que administra activos en mercados bursátiles por medio de estrategias de trading algorítmico. Rechazamos categóricamente la hipótesis del mercado eficiente y creemos que los rendimientos promedio de los mercados globales pueden ser vencidos constantemente. Combinando el método científico con el poder de las tecnologías emergentes, explotamos ineficiencias en los mercados para así preservar y aumentar el capital de nuestros inversionistas. Para garantizar su desempeño, nuestras estrategias son evaluadas mediante “backtests” con datos históricos y simulaciones en tiempo real para determinar su rentabilidad. 
EDUARDO DE LA GARZA CO-FOUNDER & CIO LAMBDA CAPITAL 
ROGELIO SADA CO-FOUNDER & CEO LAMBDA CAPITAL